Genomik alanında küresel bir lider olan Illumina, Inc. (ILMN), 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı ve gelirler beklentilerin biraz üzerinde 1,06 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıldan yıla mütevazı bir düşüşe rağmen, şirket yüksek verimli sarf malzemeleri ve hizmet gelirlerinde güçlü bir büyüme gördü. CEO Jacob Thaysen, Illumina’nın özellikle multiomiks ve tek hücre analizinde inovasyona olan bağlılığını vurgularken, aynı zamanda karmaşık bir küresel pazar ortamında yol aldığını belirtti. Şirket GRAIL’in elden çıkarılması üzerinde çalışıyor ve 2023’e kıyasla sabit gelir artışı bekleyerek tüm yıl beklentilerini koruyor.
Önemli Çıkarımlar
- Illumina’nın 1Ç 2024 geliri 1,06 milyar dolara ulaşarak beklentileri hafifçe aştı.
- Şirket, konsolide gelirde yıldan yıla %1’lik bir düşüş bildirdi.
- Yüksek verimli sarf malzemeleri ve hizmet gelirlerinde güçlü bir büyüme gözlendi.
- Illumina multiomiks ve tek hücre analizinde inovasyona odaklanıyor.
- Şirket, zorlu küresel makro ortam nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor.
- GRAIL’in elden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor ve şartların 2. çeyrek sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
- 2024 yılının tamamına ilişkin gelir beklentisi, 2023 yılına kıyasla yaklaşık olarak aynı seviyede olacak şekilde yinelenmiştir.
Şirket Görünümü
- Illumina, 2Ç 2024 Çekirdek Illumina gelirinin 1,072 milyar ila 1,084 milyar dolar arasında değişmesini bekliyor.
- Şirket, düşük NovaSeq X cihaz sevkiyatları nedeniyle 2. çeyrekte yıldan yıla %6,5 ila %7,5 arasında bir düşüş bekliyor.
- Yılın tamamında GAAP dışı faaliyet marjının %20 civarında olması öngörülüyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- NovaSeq X cihaz sevkiyatları 2023’ün ilk çeyreğine göre daha düşüktü.
- Gelir üç bölgede azaldı.
- Core Illumina için sekanslama cihazları geliri, daha az orta verimli sevkiyat ve daha düşük NovaSeq X yerleştirmeleri nedeniyle yıldan yıla %29 düştü.
- Küresel makro ortam, müşterilerin satın alma kararlarında belirsizlik yaratıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Çekirdek Illumina sekanslama sarf malzemeleri geliri bir önceki yıla göre %1 arttı.
- Sekanslama hizmeti ve diğer gelirler bir önceki yıla göre %27 arttı.
- Bu çeyrekte GRAIL geliri bir önceki yıla göre %35 arttı.
- Illumina, girişimlerini hayata geçirme ve 2024’te büyüme sağlama konusunda iyimser.
Kaçırılanlar
- Şirketin konsolide geliri yıldan yıla hafif bir düşüş gösterdi.
- Enstrüman plasmanlarının 2024’te 2023’e kıyasla daha düşük olması bekleniyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Thaysen, Illumina’nın orta verim segmentindeki rekabet gücünü ve XLEAP kimyasının etkisini tartıştı.
- Şirket, bütçesi için bireysel genomik programlara bağımlı değil.
- Illumina, ürünleri için FDA onayları alma konusunda müşterilerini desteklemeye odaklanmış durumda.
- Çoğu müşteri, sınırlı sarf malzemesi stoku ile yükselme aşamasındadır.
Illumina’nın ilk çeyrek kazanç çağrısı, şirketin hem güçlü yönlerini hem de karşılaştığı zorlukları vurguladı. Illumina, kurulu tabanını genişletmeye ve yenilikçi çözümlerle müşterilerini desteklemeye yönelik stratejik odağıyla, karmaşık bir küresel pazar ortamında yol alıyor. Şirketin multiomiks ve tek hücre analizi alanındaki çabaları ve Partek’in yakın zamanda satın alınması, rekabet üstünlüğünü sürdürme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Zorluklara rağmen Illumina’nın gelecekteki büyüme konusundaki iyimserliği ve özellikle orta ölçekli segmentte yenilik yapma ve rekabet etme yeteneği güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin tüm yıla ilişkin beklentilerini yinelemesi, stratejisine olan güvenini ve piyasa dalgalanmalarının ortasında faaliyetlerinin istikrarını yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Illumina, Inc. (ILMN) 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda karışık bir finansal performans sergilemiştir. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine göre, şirketin piyasa değeri şu anda 19,75 milyar dolar seviyesinde. Zorlu bir küresel ortama rağmen, Illumina’nın inovasyona ve stratejik girişimlere odaklanması, şirketin gelecekteki beklentilerini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken temel faktörlerdir.
InvestingPro İpuçları, Illumina’nın hissedarlara temettü ödemediğini ve bunun gelire öncelik veren yatırımcılar için uygun olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da son on iki ayda bildirilen zararlardan potansiyel bir geri dönüşe işaret edebilir.
Değerleme perspektifinden bakıldığında Illumina, -16,91’lik negatif F/K oranıyla yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısında işlem görüyor ve bu da şirketin son dönemdeki kârlılık eksikliğini yansıtıyor. Q1 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı -44,29’dur ve bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu göstermektedir.
InvestingPro Data, Illumina’nın son on iki aydaki %1,01’lik mütevazı gelir artışına rağmen güçlü bir kâr marjını koruyabildiğini gösteren %65,72’lik brüt kâr marjını vurgulamaktadır. Bu durum, yatırımcılara şirketin fiyatlandırma gücü ve rekabetçi bir ortamda maliyet yönetimi yetenekleri konusunda güven verebilir.
Daha fazla bilgi ve ipucuyla ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/ILMN adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler; bu abonelikler yatırım kararlarına rehberlik edecek kapsamlı finansal verilere ve uzman analizlerine erişim sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
